ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,980,090 | 2,997,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,864,715 | 2,279,506,389 |
| 未収入金 | 11,970,000 | 7,420,000 |
| 流動資産計 | 2,616,814,805 | 2,289,923,789 |
| 資産の部合計 | 2,616,814,805 | 2,289,923,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,185,897 | 3,999,715 |
| 未払解約金 | 1,860,266 | 838,280 |
| 未払受託者報酬 | 119,371 | 98,795 |
| 未払委託者報酬 | 2,865,074 | 2,371,311 |
| その他未払費用 | 109,579 | 99,459 |
| 流動負債計 | 9,140,187 | 7,407,560 |
| 負債の部合計 | 9,140,187 | 7,407,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,790,598,402 | 2,666,476,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,923,784 | -383,960,487 |
| （分配準備積立金） | 126,801,822 | 114,171,314 |
| 元本等合計 | 2,607,674,618 | 2,282,516,229 |
| 純資産の部合計 | 2,607,674,618 | 2,282,516,229 |
| 負債・純資産合計 | 2,616,814,805 | 2,289,923,789 |
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