ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,605,868 | 2,980,090 |
| 親投資信託受益証券 | 2,867,206,532 | 2,601,864,715 |
| 未収入金 | 8,960,000 | 11,970,000 |
| 流動資産計 | 2,879,772,400 | 2,616,814,805 |
| 資産の部合計 | 2,879,772,400 | 2,616,814,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,506,962 | 4,185,897 |
| 未払解約金 | 1,328,979 | 1,860,266 |
| 未払受託者報酬 | 119,959 | 119,371 |
| 未払委託者報酬 | 2,879,277 | 2,865,074 |
| その他未払費用 | 118,945 | 109,579 |
| 流動負債計 | 8,954,122 | 9,140,187 |
| 負債の部合計 | 8,954,122 | 9,140,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,004,641,677 | 2,790,598,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,823,399 | -182,923,784 |
| （分配準備積立金） | 140,424,793 | 126,801,822 |
| 元本等合計 | 2,870,818,278 | 2,607,674,618 |
| 純資産の部合計 | 2,870,818,278 | 2,607,674,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,879,772,400 | 2,616,814,805 |
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