ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,250 | 820 |
| 有価証券売買等損益 | 308,211,366 | -17,012,817 |
| 営業収益合計 | 308,212,616 | -17,011,997 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 793,537 | 731,103 |
| 委託者報酬 | 19,045,960 | 17,547,531 |
| その他費用 | 118,945 | 109,579 |
| 営業費用合計 | 19,958,442 | 18,388,213 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 288,254,174 | -35,400,210 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 288,254,174 | -35,400,210 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 288,254,174 | -35,400,210 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,877,737 | 752,142 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,823,399 | -182,923,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,326,961 | 14,525,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,326,961 | 14,525,794 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,008,515 | 1,530,589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,008,515 | 1,530,589 |
| 分配金 | 28,117,617 | 25,943,238 |
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