ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,603,330 | 3,605,868 |
| 親投資信託受益証券 | 2,879,315,166 | 2,867,206,532 |
| 未収入金 | 2,630,000 | 8,960,000 |
| 流動資産計 | 2,886,548,496 | 2,879,772,400 |
| 資産の部合計 | 2,886,548,496 | 2,879,772,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,931,788 | 4,506,962 |
| 未払解約金 | 3,617,777 | 1,328,979 |
| 未払受託者報酬 | 136,821 | 119,959 |
| 未払委託者報酬 | 3,283,927 | 2,879,277 |
| その他未払費用 | 119,895 | 118,945 |
| 流動負債計 | 12,090,208 | 8,954,122 |
| 負債の部合計 | 12,090,208 | 8,954,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,287,858,953 | 3,004,641,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,400,665 | -133,823,399 |
| （分配準備積立金） | 106,733,779 | 140,424,793 |
| 元本等合計 | 2,874,458,288 | 2,870,818,278 |
| 純資産の部合計 | 2,874,458,288 | 2,870,818,278 |
| 負債・純資産合計 | 2,886,548,496 | 2,879,772,400 |
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