ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月4日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,056,976 | 4,603,330 |
| 親投資信託受益証券 | 3,084,150,749 | 2,879,315,166 |
| 未収入金 | 3,740,000 | 2,630,000 |
| 流動資産計 | 3,092,947,725 | 2,886,548,496 |
| 資産の部合計 | 3,092,947,725 | 2,886,548,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,430,668 | 4,931,788 |
| 未払解約金 | 3,835,168 | 3,617,777 |
| 未払受託者報酬 | 139,129 | 136,821 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,305 | 3,283,927 |
| その他未払費用 | 127,811 | 119,895 |
| 流動負債計 | 12,872,081 | 12,090,208 |
| 負債の部合計 | 12,872,081 | 12,090,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,620,445,667 | 3,287,858,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -540,370,023 | -413,400,665 |
| （分配準備積立金） | 99,616,824 | 106,733,779 |
| 元本等合計 | 3,080,075,644 | 2,874,458,288 |
| 純資産の部合計 | 3,080,075,644 | 2,874,458,288 |
| 負債・純資産合計 | 3,092,947,725 | 2,886,548,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
