ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,511,462 | 5,056,976 |
| 親投資信託受益証券 | 3,380,375,655 | 3,084,150,749 |
| 未収入金 | 400,000 | 3,740,000 |
| 流動資産計 | 3,387,287,117 | 3,092,947,725 |
| 資産の部合計 | 3,387,287,117 | 3,092,947,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,270,743 | 5,430,668 |
| 未払解約金 | 378,040 | 3,835,168 |
| 未払受託者報酬 | 165,920 | 139,129 |
| 未払委託者報酬 | 3,982,236 | 3,339,305 |
| その他未払費用 | 148,011 | 127,811 |
| 流動負債計 | 10,944,950 | 12,872,081 |
| 負債の部合計 | 10,944,950 | 12,872,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,180,495,742 | 3,620,445,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,153,575 | -540,370,023 |
| （分配準備積立金） | 82,644,422 | 99,616,824 |
| 元本等合計 | 3,376,342,167 | 3,080,075,644 |
| 純資産の部合計 | 3,376,342,167 | 3,080,075,644 |
| 負債・純資産合計 | 3,387,287,117 | 3,092,947,725 |
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