ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月10日 | 自 2014年2月11日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,956 | 1,831 |
| 有価証券売買等損益 | 229,763,294 | 132,927,317 |
| 営業収益合計 | 229,765,250 | 132,929,148 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 852,663 | 793,730 |
| 委託者報酬 | 20,465,066 | 19,050,640 |
| その他費用 | 127,811 | 119,895 |
| 営業費用合計 | 21,445,540 | 19,964,265 |
| 全事業営業利益 | 208,319,710 | 112,964,883 |
| 当期経常利益 | 208,319,710 | 112,964,883 |
| 当年度純利益 | 208,319,710 | 112,964,883 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,262,540 | 242,431 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -540,370,023 | -413,400,665 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,897,539 | 51,111,074 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,897,539 | 51,111,074 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,559,317 | 6,231,765 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,559,317 | 6,231,765 |
| 分配金 | 34,611,840 | 30,632,403 |
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