ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 14,738,611 | 12,974,632 |
| 営業収益合計 | 14,738,612 | 12,974,632 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,171 | 2,681 |
| 受託者報酬 | 433,445 | 411,203 |
| 委託者報酬 | 10,403,810 | 9,870,127 |
| その他費用 | 65,240 | 61,654 |
| 営業費用合計 | 10,905,666 | 10,345,665 |
| 全事業営業利益 | 3,832,946 | 2,628,967 |
| 当期経常利益 | 3,832,946 | 2,628,967 |
| 四半期純利益 | 3,832,946 | 2,628,967 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 242,950 | 256,453 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -438,839,167 | -446,866,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,668,193 | 12,118,326 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,668,193 | 12,118,326 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,390,057 | 5,009,892 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,390,057 | 5,009,892 |
| 分配金 | 18,033,696 | 17,508,033 |
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