ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 12,974,632 | 56,135,535 |
| 営業収益合計 | 12,974,632 | 56,135,546 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,681 | 1,644 |
| 受託者報酬 | 411,203 | 397,831 |
| 委託者報酬 | 9,870,127 | 9,549,123 |
| その他費用 | 61,654 | 59,885 |
| 営業費用合計 | 10,345,665 | 10,008,483 |
| 全事業営業利益 | 2,628,967 | 46,127,063 |
| 当期経常利益 | 2,628,967 | 46,127,063 |
| 四半期純利益 | 2,628,967 | 46,127,063 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 256,453 | 721,564 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,866,252 | -390,701,154 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,118,326 | 30,742,160 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,118,326 | 30,742,160 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,009,892 | 3,192,281 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,009,892 | 3,192,281 |
| 分配金 | 17,508,033 | 16,790,280 |
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