ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月11日-平成23年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,416,456 | 80,085,404 |
| 親投資信託受益証券 | 10,461,321,150 | 8,568,268,139 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,561,737,606 | 8,693,353,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,561,737,606 | 8,693,353,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,341,789 | 30,887,233 |
| 未払解約金 | 10,406,991 | 45,440,092 |
| 未払受託者報酬 | 436,885 | 381,410 |
| 未払委託者報酬 | 10,485,439 | 9,154,022 |
| その他未払費用 | 427,503 | 383,083 |
| 流動負債合計 | 71,098,607 | 86,245,840 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,098,607 | 86,245,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,097,654,019 | 12,354,893,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,607,015,020 | -3,747,785,535 |
| （分配準備積立金） | － | 4,198,419 |
| 元本等合計 | 10,490,638,999 | 8,607,107,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,490,638,999 | 8,607,107,703 |
| 負債純資産合計 | 10,561,737,606 | 8,693,353,543 |
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