ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月2日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月11日-平成22年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,369,776 | 80,416,456 |
| 親投資信託受益証券 | 11,307,125,159 | 10,461,321,150 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,426,494,935 | 10,561,737,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,426,494,935 | 10,561,737,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,496,831 | 49,341,789 |
| 未払解約金 | 21,834,210 | 10,406,991 |
| 未払受託者報酬 | 486,005 | 436,885 |
| 未払委託者報酬 | 11,664,291 | 10,485,439 |
| その他未払費用 | 482,050 | 427,503 |
| 流動負債合計 | 86,963,387 | 71,098,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,963,387 | 71,098,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,999,094,763 | 14,097,654,019 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,659,563,215 | -3,607,015,020 |
| 元本等合計 | 11,339,531,548 | 10,490,638,999 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,339,531,548 | 10,490,638,999 |
| 負債純資産合計 | 11,426,494,935 | 10,561,737,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
