ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月11日-平成22年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,123,465 | 89,369,776 |
| 親投資信託受益証券 | 12,767,341,504 | 11,307,125,159 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,864,464,969 | 11,426,494,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,864,464,969 | 11,426,494,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,692,047 | 52,496,831 |
| 未払解約金 | 1,573,867 | 21,834,210 |
| 未払受託者報酬 | 551,696 | 486,005 |
| 未払委託者報酬 | 13,240,837 | 11,664,291 |
| その他未払費用 | 476,128 | 482,050 |
| 流動負債合計 | 70,534,575 | 86,963,387 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,534,575 | 86,963,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,626,299,406 | 14,999,094,763 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,832,369,012 | -3,659,563,215 |
| 元本等合計 | 12,793,930,394 | 11,339,531,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,793,930,394 | 11,339,531,548 |
| 負債純資産合計 | 12,864,464,969 | 11,426,494,935 |
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