ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月2日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年2月11日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,246,285 | 97,123,465 |
| 親投資信託受益証券 | 11,053,377,168 | 12,767,341,504 |
| 流動資産合計 | 11,230,623,453 | 12,864,464,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,230,623,453 | 12,864,464,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,762,194 | 54,692,047 |
| 未払解約金 | 13,285,997 | 1,573,867 |
| 未払受託者報酬 | 449,856 | 551,696 |
| 未払委託者報酬 | 10,796,601 | 13,240,837 |
| その他未払費用 | 503,682 | 476,128 |
| 流動負債合計 | 101,798,330 | 70,534,575 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 101,798,330 | 70,534,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,352,438,849 | 15,626,299,406 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,223,613,726 | -2,832,369,012 |
| 元本等合計 | 11,128,825,123 | 12,793,930,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,128,825,123 | 12,793,930,394 |
| 負債純資産合計 | 11,230,623,453 | 12,864,464,969 |
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