ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年8月11日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,876,927 | 4,850,110 |
| 親投資信託受益証券 | 4,212,449,243 | 4,117,321,370 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 18,800,000 |
| 流動資産合計 | 4,234,326,170 | 4,140,971,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,234,326,170 | 4,140,971,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,174,098 | 7,382,658 |
| 未払解約金 | 4,525,342 | 18,864,652 |
| 未払受託者報酬 | 190,834 | 192,839 |
| 未払委託者報酬 | 4,580,207 | 4,628,399 |
| その他未払費用 | 185,743 | 160,331 |
| 流動負債合計 | 18,656,224 | 31,228,879 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,656,224 | 31,228,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,116,065,676 | 4,921,772,001 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,900,395,730 | -812,029,400 |
| （分配準備積立金） | 31,762,590 | 63,438,140 |
| 元本等合計 | 4,215,669,946 | 4,109,742,601 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,215,669,946 | 4,109,742,601 |
| 負債純資産合計 | 4,234,326,170 | 4,140,971,480 |
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