ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年8月11日-平成24年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,340,663 | 58,963,420 |
| 親投資信託受益証券 | 6,865,951,706 | 5,222,407,129 |
| 未収入金 | 51,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,991,292,369 | 5,295,370,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,991,292,369 | 5,295,370,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,771,709 | 19,333,169 |
| 未払解約金 | 51,537,601 | 14,216,897 |
| 未払受託者報酬 | 306,143 | 236,580 |
| 未払委託者報酬 | 7,347,650 | 5,678,017 |
| その他未払費用 | 301,985 | 236,381 |
| 流動負債合計 | 84,265,088 | 39,701,044 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 84,265,088 | 39,701,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,908,683,616 | 7,733,267,723 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,001,656,335 | -2,477,598,218 |
| （分配準備積立金） | 25,305,193 | 10,064,474 |
| 元本等合計 | 6,907,027,281 | 5,255,669,505 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,907,027,281 | 5,255,669,505 |
| 負債純資産合計 | 6,991,292,369 | 5,295,370,549 |
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