剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年2月11日至2025年8月12日	当期自2025年8月13日至2026年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		160,830	123,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△168,969,860	△122,002,668
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,862,648	3,474,499
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,862,648	3,474,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		710,457	599,905
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	710,457	599,905
分配金		※13,076,354	※12,992,626
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△122,002,668	△45,439,074

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2025年8月10日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2025年8月12日としております。このため、当特定期間は182日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年8月12日現在当期 2026年2月10日現在1.※1期首元本額1,051,539,545円1,014,151,661円期中追加設定元本額4,710,404円5,997,378円期中一部解約元本額42,098,288円42,316,182円2.特定期間末日における受益権の総数1,014,151,661口977,832,857口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は122,002,668円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は45,439,074円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2025年2月11日 至2025年8月12日当期 自2025年8月13日 至2026年2月10日※1分配金の計算過程(自2025年2月11日至2025年3月10日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年8月12日現在 金 額 (円)	2026年2月10日現在 金 額 (円)
元本	※1	6,786,744,043	6,502,255,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,395,935,001	9,432,724,044

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年8月12日現在 金 額 (円)2026年2月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金300,886,885244,890,093コール・ローン133,115,551110,618,600国債証券12,398,214,58813,006,032,491特殊債券2,041,942,4532,241,563,092未収利息116,754,761129,438,467前払費用7,165,3323,477,693差入委託証拠金189,719,496204,487,717流動資産合計15,187,799,06615,940,508,153資産合計15,187,799,06615,940,508,153負債の部流動負債未払解約金5,120,0225,528,658流動負債合計5,120,0225,528,658負債合計5,120,0225,528,658純資産の部元本等元本※16,786,744,0436,502,255,451剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,395,935,0019,432,724,044元本等合計15,182,679,04415,934,979,495純資産合計15,182,679,04415,934,979,495負債純資産合計15,187,799,06615,940,508,153注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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