| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,515,353円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,964,214円)及び分配準備積立金(23,013,253円)より分配対象額は37,492,820円(1万口当たり234.18円)であり、うち1,601,023円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(392,937円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,552,757円)及び分配準備積立金(20,138,346円)より分配対象額は33,084,040円(1万口当たり215.79円)であり、うち1,533,132円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,841,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,894,326円)及び分配準備積立金(22,756,524円)より分配対象額は37,492,409円(1万口当たり235.76円)であり、うち1,590,260円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(395,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,453,416円)及び分配準備積立金(18,811,856円)より分配対象額は31,660,845円(1万口当たり208.40円)であり、うち1,519,226円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,657,975円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,907,327円)及び分配準備積立金(22,982,538円)より分配対象額は37,547,840円(1万口当たり236.20円)であり、うち1,589,696円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,602,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,410,277円)及び分配準備積立金(17,590,663円)より分配対象額は31,603,274円(1万口当たり209.00円)であり、うち1,512,100円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,836,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,856,121円)及び分配準備積立金(22,815,980円)より分配対象額は37,508,594円(1万口当たり237.85円)であり、うち1,577,003円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(404,692円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,621,076円)及び分配準備積立金(17,512,090円)より分配対象額は30,537,858円(1万口当たり201.69円)であり、うち1,514,104円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(459,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,681,467円)及び分配準備積立金(22,703,889円)より分配対象額は35,844,362円(1万口当たり230.81円)であり、うち1,553,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年12月11日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(854,434円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,541,805円)及び分配準備積立金(16,260,943円)より分配対象額は29,657,182円(1万口当たり197.38円)であり、うち1,502,533円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,616,068円)及び分配準備積立金(21,452,020円)より分配対象額は34,441,111円(1万口当たり223.23円)であり、うち1,542,862円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年1月12日 至2022年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(406,036円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,550,633円)及び分配準備積立金(15,565,617円)より分配対象額は28,522,286円(1万口当たり190.10円)であり、うち1,500,410円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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