グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,606,540,034 | 3,121,545,366 |
| 親投資信託受益証券 | 271,374,647,612 | 147,653,471,374 |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 54,345 | 1,710 |
| 流動資産合計 | 276,481,241,991 | 151,275,018,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 276,481,241,991 | 151,275,018,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,193,672,285 | 1,139,004,053 |
| 未払解約金 | 855,234,990 | 113,489,868 |
| 未払受託者報酬 | 13,150,390 | 6,541,326 |
| 未払委託者報酬 | 355,060,519 | 176,615,767 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 2,417,170,684 | 1,435,703,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,417,170,684 | 1,435,703,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,049,808,311 | 325,429,729,484 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,985,737,004 | -175,590,414,548 |
| 元本等合計 | 274,064,071,307 | 149,839,314,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 274,064,071,307 | 149,839,314,936 |
| 負債純資産合計 | 276,481,241,991 | 151,275,018,450 |
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