グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,121,545,366 | 3,296,985,031 |
| 親投資信託受益証券 | 147,653,471,374 | 181,081,070,679 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,710 | 7,226 |
| 流動資産合計 | 151,275,018,450 | 184,378,062,936 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 151,275,018,450 | 184,378,062,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,139,004,053 | 1,118,642,537 |
| 未払解約金 | 113,489,868 | 153,996,650 |
| 未払受託者報酬 | 6,541,326 | 9,058,609 |
| 未払委託者報酬 | 176,615,767 | 244,582,422 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,435,703,514 | 1,526,332,718 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,435,703,514 | 1,526,332,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,429,729,484 | 319,693,425,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,590,414,548 | -136,841,695,362 |
| 元本等合計 | 149,839,314,936 | 182,851,730,218 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 149,839,314,936 | 182,851,730,218 |
| 負債純資産合計 | 151,275,018,450 | 184,378,062,936 |
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