グローバル3資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,296,985,031 | 1,686,526,569 |
| 親投資信託受益証券 | 181,081,070,679 | 169,267,741,091 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 7,226 | 2,310 |
| 流動資産合計 | 184,378,062,936 | 171,254,269,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 184,378,062,936 | 171,254,269,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,118,642,537 | 1,054,858,343 |
| 未払解約金 | 153,996,650 | 267,619,446 |
| 未払受託者報酬 | 9,058,609 | 7,038,737 |
| 未払委託者報酬 | 244,582,422 | 190,045,861 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,526,332,718 | 1,519,614,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,526,332,718 | 1,519,614,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,693,425,580 | 301,388,098,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,841,695,362 | -131,653,443,165 |
| 元本等合計 | 182,851,730,218 | 169,734,655,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 182,851,730,218 | 169,734,655,083 |
| 負債純資産合計 | 184,378,062,936 | 171,254,269,970 |
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