グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,686,526,569 | 1,515,353,501 |
| 親投資信託受益証券 | 169,267,741,091 | 150,175,927,353 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,310 | 2,075 |
| 流動資産合計 | 171,254,269,970 | 151,691,282,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 171,254,269,970 | 151,691,282,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,054,858,343 | 976,574,038 |
| 未払解約金 | 267,619,446 | 249,083,152 |
| 未払受託者報酬 | 7,038,737 | 6,705,174 |
| 未払委託者報酬 | 190,045,861 | 181,039,653 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,519,614,887 | 1,413,454,517 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,519,614,887 | 1,413,454,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,388,098,248 | 279,021,153,746 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,653,443,165 | -128,743,325,334 |
| 元本等合計 | 169,734,655,083 | 150,277,828,412 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 169,734,655,083 | 150,277,828,412 |
| 負債純資産合計 | 171,254,269,970 | 151,691,282,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
