グローバル3資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,515,353,501 | 1,304,559,482 |
| 親投資信託受益証券 | 150,175,927,353 | 130,998,308,179 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 2,075 | 1,787 |
| 流動資産合計 | 151,691,282,929 | 132,502,869,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 151,691,282,929 | 132,502,869,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 976,574,038 | 873,738,950 |
| 未払解約金 | 249,083,152 | 181,838,344 |
| 未払受託者報酬 | 6,705,174 | 5,635,318 |
| 未払委託者報酬 | 181,039,653 | 152,153,596 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,413,454,517 | 1,213,418,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,413,454,517 | 1,213,418,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,021,153,746 | 249,639,700,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,743,325,334 | -118,350,249,390 |
| 元本等合計 | 150,277,828,412 | 131,289,450,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 150,277,828,412 | 131,289,450,740 |
| 負債純資産合計 | 151,691,282,929 | 132,502,869,448 |
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