グローバル3資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,332,160,605 | 951,564,592 |
| 親投資信託受益証券 | 104,829,773,812 | 101,294,319,483 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 1,824 | 1,303 |
| 流動資産合計 | 106,161,936,241 | 102,545,885,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 106,161,936,241 | 102,545,885,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 777,820,223 | 673,214,936 |
| 未払解約金 | 228,125,809 | 206,439,503 |
| 未払受託者報酬 | 4,555,806 | 4,324,462 |
| 未払委託者報酬 | 123,006,743 | 116,760,436 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,133,561,081 | 1,000,791,837 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,133,561,081 | 1,000,791,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,234,349,673 | 192,347,124,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,205,974,513 | -90,802,031,051 |
| 元本等合計 | 105,028,375,160 | 101,545,093,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,028,375,160 | 101,545,093,541 |
| 負債純資産合計 | 106,161,936,241 | 102,545,885,378 |
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