グローバル3資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 951,564,592 | 1,955,342,048 |
| 親投資信託受益証券 | 101,294,319,483 | 81,742,093,600 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,303 | 2,678 |
| 流動資産合計 | 102,545,885,378 | 83,697,438,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 102,545,885,378 | 83,697,438,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 673,214,936 | 323,794,001 |
| 未払解約金 | 206,439,503 | 262,882,982 |
| 未払受託者報酬 | 4,324,462 | 3,716,481 |
| 未払委託者報酬 | 116,760,436 | 100,344,955 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,000,791,837 | 690,790,919 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,000,791,837 | 690,790,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,347,124,592 | 161,897,000,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,802,031,051 | -78,890,353,452 |
| 元本等合計 | 101,545,093,541 | 83,006,647,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 101,545,093,541 | 83,006,647,407 |
| 負債純資産合計 | 102,545,885,378 | 83,697,438,326 |
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