グローバル3資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,955,342,048 | 752,937,066 |
| 親投資信託受益証券 | 81,742,093,600 | 89,537,861,594 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 未収利息 | 2,678 | 1,031 |
| 流動資産合計 | 83,697,438,326 | 90,690,799,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 83,697,438,326 | 90,690,799,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,794,001 | 283,530,245 |
| 未払解約金 | 262,882,982 | 214,166,372 |
| 未払受託者報酬 | 3,716,481 | 3,726,865 |
| 未払委託者報酬 | 100,344,955 | 100,625,327 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 690,790,919 | 602,101,309 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 690,790,919 | 602,101,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,897,000,859 | 141,765,122,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,890,353,452 | -51,676,424,210 |
| 元本等合計 | 83,006,647,407 | 90,088,698,382 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,006,647,407 | 90,088,698,382 |
| 負債純資産合計 | 83,697,438,326 | 90,690,799,691 |
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