グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 752,937,066 | 690,980,857 |
| 親投資信託受益証券 | 89,537,861,594 | 81,988,178,873 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,031 | 567 |
| 流動資産合計 | 90,690,799,691 | 82,679,160,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,690,799,691 | 82,679,160,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,530,245 | 254,735,296 |
| 未払解約金 | 214,166,372 | 128,118,791 |
| 未払受託者報酬 | 3,726,865 | 3,535,480 |
| 未払委託者報酬 | 100,625,327 | 95,457,965 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 602,101,309 | 481,900,032 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 602,101,309 | 481,900,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,765,122,592 | 127,367,648,266 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,676,424,210 | -45,170,388,001 |
| 元本等合計 | 90,088,698,382 | 82,197,260,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 90,088,698,382 | 82,197,260,265 |
| 負債純資産合計 | 90,690,799,691 | 82,679,160,297 |
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