グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 690,980,857 | 552,055,486 |
| 親投資信託受益証券 | 81,988,178,873 | 73,149,948,147 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収利息 | 567 | 453 |
| 流動資産計 | 82,679,160,297 | 74,202,004,086 |
| 資産の部合計 | 82,679,160,297 | 74,202,004,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,735,296 | 226,057,186 |
| 未払解約金 | 128,118,791 | 114,996,657 |
| 未払受託者報酬 | 3,535,480 | 3,031,011 |
| 未払委託者報酬 | 95,457,965 | 81,837,278 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債計 | 481,900,032 | 425,974,632 |
| 負債の部合計 | 481,900,032 | 425,974,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,367,648,266 | 113,028,593,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,170,388,001 | -39,252,563,863 |
| 元本等合計 | 82,197,260,265 | 73,776,029,454 |
| 純資産の部合計 | 82,197,260,265 | 73,776,029,454 |
| 負債・純資産合計 | 82,679,160,297 | 74,202,004,086 |
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