グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,728,180,912 | 2,040,779,480 |
| 親投資信託受益証券 | 65,107,337,347 | 51,676,709,577 |
| 未収利息 | 473 | 559 |
| 流動資産計 | 66,835,518,732 | 53,717,489,616 |
| 資産の部合計 | 66,835,518,732 | 53,717,489,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,789,403 | 158,412,940 |
| 未払解約金 | 120,465,345 | 42,604,557 |
| 未払受託者報酬 | 2,803,763 | 2,829,573 |
| 未払委託者報酬 | 75,701,607 | 76,398,470 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 374,814,118 | 280,299,540 |
| 負債の部合計 | 374,814,118 | 280,299,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,894,701,666 | 79,206,470,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,433,997,052 | -25,769,280,056 |
| 元本等合計 | 66,460,704,614 | 53,437,190,076 |
| 純資産の部合計 | 66,460,704,614 | 53,437,190,076 |
| 負債・純資産合計 | 66,835,518,732 | 53,717,489,616 |
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