グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 862,723,308 |
| コール・ローン | 2,040,779,480 | － |
| 親投資信託受益証券 | 51,676,709,577 | 48,968,810,729 |
| 未収利息 | 559 | － |
| 流動資産計 | 53,717,489,616 | 49,831,534,037 |
| 資産の部合計 | 53,717,489,616 | 49,831,534,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,412,940 | 149,748,707 |
| 未払解約金 | 42,604,557 | 43,058,848 |
| 未払受託者報酬 | 2,829,573 | 2,086,333 |
| 未払委託者報酬 | 76,398,470 | 56,330,956 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 280,299,540 | 251,278,844 |
| 負債の部合計 | 280,299,540 | 251,278,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,206,470,132 | 74,874,353,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,769,280,056 | -25,294,098,483 |
| 元本等合計 | 53,437,190,076 | 49,580,255,193 |
| 純資産の部合計 | 53,437,190,076 | 49,580,255,193 |
| 負債・純資産合計 | 53,717,489,616 | 49,831,534,037 |
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