負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/06/15 9:34

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月20日現在)	(平成29年 3月21日現在)
純資産合計	14,218,905,483	14,137,778,433
負債純資産合計	14,240,261,672	14,176,152,984

注記表

2017/06/15 9:34

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 9月20日現在)	(平成29年 3月21日現在)
純資産合計	9,952,922,251	9,647,757,110
負債純資産合計	10,149,672,319	9,647,757,386

注記表

2017/06/15 9:34

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 9月20日現在)	(平成29年 3月21日現在)
純資産合計	5,086,500,502	4,943,859,092
負債純資産合計	5,086,501,934	4,943,859,129

注記表

2017/06/15 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 9月20日現在)	(平成29年 3月21日現在)
純資産合計	125,437,686,789	115,975,638,159
負債純資産合計	126,064,475,516	117,266,477,928

注記表

2017/06/15 9:34