グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 597,932,863 | － |
| コール・ローン | 110,478,444 | 578,779,866 |
| 親投資信託受益証券 | 30,831,221,911 | 28,889,801,252 |
| 流動資産計 | 31,539,633,218 | 29,468,581,118 |
| 資産の部合計 | 31,539,633,218 | 29,468,581,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,826,426 | 91,768,343 |
| 未払解約金 | 43,818,065 | 39,249,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,340 | 1,321,665 |
| 未払委託者報酬 | 34,974,135 | 35,684,844 |
| 未払利息 | 323 | 1,490 |
| その他未払費用 | 61,966 | 64,781 |
| 流動負債計 | 176,976,255 | 168,090,780 |
| 負債の部合計 | 176,976,255 | 168,090,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,413,213,135 | 45,884,171,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,050,556,172 | -16,583,681,408 |
| 元本等合計 | 31,362,656,963 | 29,300,490,338 |
| 純資産の部合計 | 31,362,656,963 | 29,300,490,338 |
| 負債・純資産合計 | 31,539,633,218 | 29,468,581,118 |
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