グローバル3資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 761,367,432 |
| コール・ローン | 578,779,866 | － |
| 親投資信託受益証券 | 28,889,801,252 | 20,534,122,105 |
| 未収入金 | － | 700,000,000 |
| 流動資産計 | 29,468,581,118 | 21,995,489,537 |
| 資産の部合計 | 29,468,581,118 | 21,995,489,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,000,000,000 |
| 未払収益分配金 | 91,768,343 | 84,255,336 |
| 未払解約金 | 39,249,657 | 9,901,365 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,665 | 1,201,128 |
| 未払委託者報酬 | 35,684,844 | 32,430,385 |
| 未払利息 | 1,490 | － |
| その他未払費用 | 64,781 | 84,648 |
| 流動負債計 | 168,090,780 | 1,127,872,862 |
| 負債の部合計 | 168,090,780 | 1,127,872,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,884,171,746 | 42,127,668,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,583,681,408 | -21,260,051,555 |
| 元本等合計 | 29,300,490,338 | 20,867,616,675 |
| 純資産の部合計 | 29,300,490,338 | 20,867,616,675 |
| 負債・純資産合計 | 29,468,581,118 | 21,995,489,537 |
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