グローバル3資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 761,367,432 | － |
| コール・ローン | － | 541,988,080 |
| 親投資信託受益証券 | 20,534,122,105 | 22,193,554,624 |
| 未収入金 | 700,000,000 | － |
| 流動資産計 | 21,995,489,537 | 22,735,542,704 |
| 資産の部合計 | 21,995,489,537 | 22,735,542,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 84,255,336 | 81,578,230 |
| 未払解約金 | 9,901,365 | 13,688,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,128 | 1,203,576 |
| 未払委託者報酬 | 32,430,385 | 32,496,632 |
| 未払利息 | － | 1,336 |
| その他未払費用 | 84,648 | 70,879 |
| 流動負債計 | 1,127,872,862 | 129,038,997 |
| 負債の部合計 | 1,127,872,862 | 129,038,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,127,668,230 | 40,789,115,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,260,051,555 | -18,182,611,613 |
| 元本等合計 | 20,867,616,675 | 22,606,503,707 |
| 純資産の部合計 | 20,867,616,675 | 22,606,503,707 |
| 負債・純資産合計 | 21,995,489,537 | 22,735,542,704 |
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