グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 541,988,080 | 614,278,701 |
| 親投資信託受益証券 | 22,193,554,624 | 24,042,722,183 |
| 流動資産計 | 22,735,542,704 | 24,657,000,884 |
| 資産の部合計 | 22,735,542,704 | 24,657,000,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,578,230 | 37,845,609 |
| 未払解約金 | 13,688,344 | 42,149,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,576 | 1,034,572 |
| 未払委託者報酬 | 32,496,632 | 27,933,413 |
| 未払利息 | 1,336 | 1,593 |
| その他未払費用 | 70,879 | 55,000 |
| 流動負債計 | 129,038,997 | 109,019,851 |
| 負債の部合計 | 129,038,997 | 109,019,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,789,115,320 | 37,845,609,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,182,611,613 | -13,297,628,420 |
| 元本等合計 | 22,606,503,707 | 24,547,981,033 |
| 純資産の部合計 | 22,606,503,707 | 24,547,981,033 |
| 負債・純資産合計 | 22,735,542,704 | 24,657,000,884 |
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