グローバル3資産ファンドの損益計算書

【提出】

2021年6月22日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月24日至 2020年9月23日	自 2020年9月24日至 2021年3月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,159,432,519	4,349,167,559
営業収益合計	3,159,432,519	4,349,167,559
営業費用
支払利息	115,816	175,651
受託者報酬	6,379,838	6,457,894
委託者報酬	172,255,631	174,363,079
その他費用	437,584	345,107
営業費用合計	179,188,869	181,341,731
営業利益又は営業損失（△）	2,980,243,650	4,167,825,828
経常利益又は経常損失（△）	2,980,243,650	4,167,825,828
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,980,243,650	4,167,825,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,818,176	31,702,196
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-18,182,611,613	-13,297,628,420
剰余金増加額又は欠損金減少額	661,159,301	1,218,567,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	661,159,301	1,218,567,038
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,290,902	36,768,207
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,290,902	36,768,207
分配金	496,853,931	432,939,270