グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 75,311,326 |
| コール・ローン | 614,278,701 | 465,897,551 |
| 親投資信託受益証券 | 24,042,722,183 | 22,267,266,645 |
| 流動資産計 | 24,657,000,884 | 22,808,475,522 |
| 資産の部合計 | 24,657,000,884 | 22,808,475,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,845,609 | 33,474,359 |
| 未払解約金 | 42,149,664 | 37,924,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,572 | 1,132,420 |
| 未払委託者報酬 | 27,933,413 | 30,575,273 |
| 未払利息 | 1,593 | － |
| その他未払費用 | 55,000 | 62,690 |
| 流動負債計 | 109,019,851 | 103,168,856 |
| 負債の部合計 | 109,019,851 | 103,168,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,845,609,453 | 33,474,359,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,297,628,420 | -10,769,052,371 |
| （分配準備積立金） | 697,540,991 | 672,989,264 |
| 元本等合計 | 24,547,981,033 | 22,705,306,666 |
| 純資産の部合計 | 24,547,981,033 | 22,705,306,666 |
| 負債・純資産合計 | 24,657,000,884 | 22,808,475,522 |
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