負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2020/12/17 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 3月23日現在)	(2020年 9月23日現在)
純資産合計	7,093,933,915	7,538,466,461
負債純資産合計	7,892,862,814	7,559,258,233

注記表

2020/12/17 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 3月23日現在)	(2020年 9月23日現在)
純資産合計	4,550,153,294	5,016,742,172
負債純資産合計	4,550,157,455	5,016,744,896

注記表

2020/12/17 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 3月23日現在)	(2020年 9月23日現在)
純資産合計	2,310,057,515	2,489,336,478
負債純資産合計	2,310,063,193	2,489,340,516

注記表

2020/12/17 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 3月23日現在)	(2020年 9月23日現在)
純資産合計	42,608,311,378	46,755,164,059
負債純資産合計	43,181,024,289	46,756,926,761

注記表

2020/12/17 9:04