グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,608,545 | 5,221,781 |
| コール・ローン | 382,841,553 | 380,938,907 |
| 親投資信託受益証券 | 19,140,657,761 | 19,209,539,719 |
| 流動資産計 | 19,531,107,859 | 19,595,700,407 |
| 資産の部合計 | 19,531,107,859 | 19,595,700,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,897,298 | 24,177,492 |
| 未払解約金 | 8,943,881 | 20,930,042 |
| 未払受託者報酬 | 880,080 | 867,943 |
| 未払委託者報酬 | 23,763,146 | 23,435,441 |
| その他未払費用 | 55,844 | 55,477 |
| 流動負債計 | 59,540,249 | 69,466,395 |
| 負債の部合計 | 59,540,249 | 69,466,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,897,298,093 | 24,177,492,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,425,730,483 | -4,651,258,971 |
| （分配準備積立金） | 801,483,436 | 845,889,025 |
| 元本等合計 | 19,471,567,610 | 19,526,234,012 |
| 純資産の部合計 | 19,471,567,610 | 19,526,234,012 |
| 負債・純資産合計 | 19,531,107,859 | 19,595,700,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
