グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,221,781 | 1,542,618 |
| コール・ローン | 380,938,907 | 289,874,809 |
| 親投資信託受益証券 | 19,209,539,719 | 18,677,343,993 |
| 流動資産計 | 19,595,700,407 | 18,968,761,420 |
| 資産の部合計 | 19,595,700,407 | 18,968,761,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,177,492 | 22,980,577 |
| 未払解約金 | 20,930,042 | 8,194,278 |
| 未払受託者報酬 | 867,943 | 877,133 |
| 未払委託者報酬 | 23,435,441 | 23,682,472 |
| その他未払費用 | 55,477 | 55,000 |
| 流動負債計 | 69,466,395 | 55,789,460 |
| 負債の部合計 | 69,466,395 | 55,789,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,177,492,983 | 22,980,577,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,651,258,971 | -4,067,605,695 |
| （分配準備積立金） | 845,889,025 | 949,046,276 |
| 元本等合計 | 19,526,234,012 | 18,912,971,960 |
| 純資産の部合計 | 19,526,234,012 | 18,912,971,960 |
| 負債・純資産合計 | 19,595,700,407 | 18,968,761,420 |
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