グローバル3資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,542,618 | 1,517,024 |
| コール・ローン | 289,874,809 | 316,917,956 |
| 親投資信託受益証券 | 18,677,343,993 | 17,629,833,563 |
| 流動資産計 | 18,968,761,420 | 17,948,268,543 |
| 資産の部合計 | 18,968,761,420 | 17,948,268,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,980,577 | 21,859,207 |
| 未払解約金 | 8,194,278 | 20,998,170 |
| 未払受託者報酬 | 877,133 | 784,585 |
| 未払委託者報酬 | 23,682,472 | 21,183,650 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 55,789,460 | 64,880,612 |
| 負債の部合計 | 55,789,460 | 64,880,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,980,577,655 | 21,859,207,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,067,605,695 | -3,975,819,470 |
| （分配準備積立金） | 949,046,276 | 1,016,539,720 |
| 元本等合計 | 18,912,971,960 | 17,883,387,931 |
| 純資産の部合計 | 18,912,971,960 | 17,883,387,931 |
| 負債・純資産合計 | 18,968,761,420 | 17,948,268,543 |
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