グローバル3資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

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【提出】: 2014/06/20 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
グローバル・リート・マザーファンド受益証券	日本	25,449,748,575	33.74
G20α債券マザーファンド受益証券	日本	23,747,893,198	31.49
グローバル好利回り株式マザーファンド受益証券	日本	17,225,030,240	22.84
新興国高配当株式マザーファンド受益証券	日本	8,647,628,862	11.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		354,954,050	0.47
合計(純資産総額)		75,425,254,925	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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