グローバル3資産ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】
グローバル3資産ファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	70,393,834,207	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	729,587,893	1.03
合計(純資産総額)		71,123,422,100	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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