住信コモディティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月1日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,639,629 | 337,513 |
| 親投資信託受益証券 | 880,064,886 | 546,689,608 |
| 未収入金 | 11,083,000 | 3,800,000 |
| 未収利息 | 379 | － |
| 流動資産合計 | 919,787,894 | 550,827,121 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 919,787,894 | 550,827,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,409,026 | 71,984 |
| 未払受託者報酬 | 300,562 | 130,924 |
| 未払委託者報酬 | 7,814,489 | 3,403,820 |
| その他未払費用 | 61,191 | 27,155 |
| 流動負債合計 | 19,585,268 | 3,633,883 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,585,268 | 3,633,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,426,290 | 813,117,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,223,664 | -265,923,887 |
| 元本等合計 | 900,202,626 | 547,193,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 900,202,626 | 547,193,238 |
| 負債純資産合計 | 919,787,894 | 550,827,121 |
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