住信コモディティ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,513 | 551,794 |
| 親投資信託受益証券 | 546,689,608 | 555,495,866 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 6,121,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 550,827,121 | 562,168,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 550,827,121 | 562,168,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,984 | 1,650,098 |
| 未払受託者報酬 | 130,924 | 154,886 |
| 未払委託者報酬 | 3,403,820 | 4,027,204 |
| その他未払費用 | 27,155 | 32,141 |
| 流動負債合計 | 3,633,883 | 5,864,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,633,883 | 5,864,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,117,125 | 800,275,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,923,887 | -243,970,981 |
| （分配準備積立金） | － | 317 |
| 元本等合計 | 547,193,238 | 556,304,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 547,193,238 | 556,304,332 |
| 負債純資産合計 | 550,827,121 | 562,168,661 |
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