MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月10日-平成21年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 883,079,831 | 1,320,169,251 |
| 親投資信託受益証券 | 91,683,007,598 | 100,327,588,597 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,659 | 4,340 |
| 流動資産合計 | 92,866,090,088 | 101,647,762,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,866,090,088 | 101,647,762,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 361,164,597 | 347,109,853 |
| 未払解約金 | 35,108,733 | 56,257,006 |
| 未払受託者報酬 | 4,537,990 | 5,335,476 |
| 未払委託者報酬 | 78,658,490 | 92,481,563 |
| その他未払費用 | 378,155 | 444,611 |
| 流動負債合計 | 479,847,965 | 501,628,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 479,847,965 | 501,628,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,028,085,760 | 150,917,327,625 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,641,843,637 | -49,771,193,946 |
| 元本等合計 | 92,386,242,123 | 101,146,133,679 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 92,386,242,123 | 101,146,133,679 |
| 負債純資産合計 | 92,866,090,088 | 101,647,762,188 |
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