MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月10日-平成22年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月9日 | 2010年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,320,169,251 | 1,334,450,756 |
| 親投資信託受益証券 | 100,327,588,597 | 85,155,672,913 |
| 未収入金 | － | 160,000,000 |
| 未収利息 | 4,340 | 4,021 |
| 流動資産合計 | 101,647,762,188 | 86,650,127,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 101,647,762,188 | 86,650,127,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 347,109,853 | 411,434,704 |
| 未払解約金 | 56,257,006 | 142,861,960 |
| 未払受託者報酬 | 5,335,476 | 4,174,616 |
| 未払委託者報酬 | 92,481,563 | 72,359,998 |
| その他未払費用 | 444,611 | 347,873 |
| 流動負債合計 | 501,628,509 | 631,179,151 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 501,628,509 | 631,179,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,917,327,625 | 137,144,901,537 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,771,193,946 | -51,125,952,998 |
| 元本等合計 | 101,146,133,679 | 86,018,948,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 101,146,133,679 | 86,018,948,539 |
| 負債純資産合計 | 101,647,762,188 | 86,650,127,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
