MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月9日 | 2010年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,334,450,756 | 1,386,791,615 |
| 親投資信託受益証券 | 85,155,672,913 | 71,875,688,018 |
| 未収入金 | 160,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,021 | 3,989 |
| 流動資産合計 | 86,650,127,690 | 73,262,483,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 86,650,127,690 | 73,262,483,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,434,704 | 371,876,021 |
| 未払解約金 | 142,861,960 | 130,952,260 |
| 未払受託者報酬 | 4,174,616 | 3,970,075 |
| 未払委託者報酬 | 72,359,998 | 68,814,608 |
| その他未払費用 | 347,873 | 330,828 |
| 流動負債合計 | 631,179,151 | 575,943,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 631,179,151 | 575,943,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,144,901,537 | 123,958,673,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,125,952,998 | -51,272,134,090 |
| 元本等合計 | 86,018,948,539 | 72,686,539,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,018,948,539 | 72,686,539,830 |
| 負債純資産合計 | 86,650,127,690 | 73,262,483,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
