MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月9日 | 2011年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,386,791,615 | 917,696,750 |
| 親投資信託受益証券 | 71,875,688,018 | 65,803,342,454 |
| 未収入金 | － | 346,000,000 |
| 未収利息 | 3,989 | 2,262 |
| 流動資産合計 | 73,262,483,622 | 67,067,041,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,262,483,622 | 67,067,041,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 371,876,021 | 268,387,752 |
| 未払解約金 | 130,952,260 | 196,607,470 |
| 未払受託者報酬 | 3,970,075 | 3,274,601 |
| 未払委託者報酬 | 68,814,608 | 56,759,707 |
| その他未払費用 | 330,828 | 272,872 |
| 流動負債合計 | 575,943,792 | 525,302,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 575,943,792 | 525,302,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,958,673,920 | 107,355,100,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,272,134,090 | -40,813,361,836 |
| 元本等合計 | 72,686,539,830 | 66,541,739,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 72,686,539,830 | 66,541,739,064 |
| 負債純資産合計 | 73,262,483,622 | 67,067,041,466 |
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