MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月9日 | 2011年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,696,750 | 1,030,362,727 |
| 親投資信託受益証券 | 65,803,342,454 | 50,870,048,742 |
| 未収入金 | 346,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,262 | 2,438 |
| 流動資産合計 | 67,067,041,466 | 51,900,413,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,067,041,466 | 51,900,413,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,387,752 | 228,499,884 |
| 未払解約金 | 196,607,470 | 127,329,931 |
| 未払受託者報酬 | 3,274,601 | 2,795,647 |
| 未払委託者報酬 | 56,759,707 | 48,457,863 |
| その他未払費用 | 272,872 | 232,960 |
| 流動負債合計 | 525,302,402 | 407,316,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 525,302,402 | 407,316,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,355,100,900 | 91,399,953,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,813,361,836 | -39,906,856,046 |
| 元本等合計 | 66,541,739,064 | 51,493,097,622 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 66,541,739,064 | 51,493,097,622 |
| 負債純資産合計 | 67,067,041,466 | 51,900,413,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
