MHAMトリニティオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月9日 | 2012年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,030,362,727 | 781,138,544 |
| 親投資信託受益証券 | 50,870,048,742 | 43,745,625,968 |
| 未収利息 | 2,438 | 1,873 |
| 流動資産合計 | 51,900,413,907 | 44,526,766,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,900,413,907 | 44,526,766,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,499,884 | 151,039,022 |
| 未払解約金 | 127,329,931 | 93,634,958 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,647 | 2,164,967 |
| 未払委託者報酬 | 48,457,863 | 37,526,125 |
| その他未払費用 | 232,960 | 180,405 |
| 流動負債合計 | 407,316,285 | 284,545,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 407,316,285 | 284,545,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,399,953,668 | 75,519,511,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,906,856,046 | -31,277,290,347 |
| 元本等合計 | 51,493,097,622 | 44,242,220,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,493,097,622 | 44,242,220,908 |
| 負債純資産合計 | 51,900,413,907 | 44,526,766,385 |
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